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Credit Relations

Fresenius Medical Care - Credit Relations

Finanzierungsstrategie und -instrumente

Neben der Optimierung der Finanzierungskosten hat die Sicherung der finanziellen Flexibilität die höchste Priorität in der Finanzierungsstrategie von Fresenius Medical Care. Finanziell flexibel bleiben wir, indem wir eine breite Palette von Finanzierungsinstrumenten einsetzen und bei Investoren und Banken stark diversifizieren. Unser Finanzierungsprofil ist charakterisiert durch eine breite Streuung der Laufzeiten bis zum Jahr 2024.

Zentrales Finanzierungsinstrument der Fresenius Medical Care ist die syndizierte Kreditvereinbarung 2012 mit revolvierenden Kreditlinien sowie Darlehen in US-Dollar und Euro. Zusätzlich haben wir in den vergangenen Jahren unbesicherte Anleihen in Euro und US-Dollar platziert. Daneben hält Fresenius Medical Care in Form von Kreditlinien und einem Forderungsverkaufsprogramm genügend Finanzierungsspielraum vor.

Wesentliche Finanzierungsinstrumente

1 Zu Beginn vor Amortisation.
2 Um die in der Anleihe enthaltenen Wandlungsrechte abzusichern, hat die Fresenius Medical Care zeitgleich zur Begebung der Anleihe Call-Optionen auf eigene Aktien mit Barausgleich erworben. Bei Wandlung der Anleihe müssen daher keine neuen Aktien ausgegeben werden. Die Verwässerung des Aktienkapitals durch Ausgabe neuer Aktien ist im Zusammenhang mit dieser Emission ausgeschlossen.

Commercial Paper Programm

Fälligkeitsprofil

Rating

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

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