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Credit Relations

Fresenius Medical Care - Credit Relations

Finanzierungsstrategie und -instrumente

Neben der Optimierung der Finanzierungskosten hat die Sicherung der finanziellen Flexibilität die höchste Priorität in der Finanzierungsstrategie von Fresenius Medical Care. Finanziell flexibel bleiben wir, indem wir eine breite Palette von Finanzierungsinstrumenten einsetzen und bei Investoren und Banken stark diversifizieren.

Bei den langfristigen Finanzierungen sind insbesondere Darlehen und Anleihen in U.S. Dollar und Euro die zentralen Finanzierungsinstrumente. Daneben nutzt Fresenius Medical Care eine syndizierte Kreditvereinbarung mit revolvierenden Kreditlinien in U.S. Dollar und Euro. Im kurzfristigen Finanzierungsbereich stehen neben den revolvierenden Kreditlinien aus dem syndizierten Kredit ein Commercial Paper Programm, ein Forderungsverkaufsprogramm sowie bilaterale Kreditlinien zur Verfügung.

Unsere aktuelle Credit Relations Präsentation (englisch) finden Sie hier.

Wesentliche Finanzierungsinstrumente

Finanzierungs- und Währungsmix einschließlich IFRS 16

Stand: 31. März 2020

Anleihen und Wandelanleihen

European Medium Term Note Programm

Commercial Paper Programm

Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten

Stand: 31. März 2020

1 Wesentliche Finanzierungsinstrumente
2 Exklusive Commercial Paper (EUR 930 Mio.)

 

Nettofinanzverschuldung (Net debt/EBITDA)

1 Excl. Strategic Charges / Special Items
2 Excl. IFRS 16 effect
3 Incl. IFRS 16 effect

 

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