Länder Webseiten:

Credit Relations

Fresenius Medical Care - Credit Relations

Finanzierungsstrategie und -instrumente

Neben der Optimierung der Finanzierungskosten hat die Sicherung der finanziellen Flexibilität die höchste Priorität in der Finanzierungsstrategie von Fresenius Medical Care. Finanziell flexibel bleiben wir, indem wir eine breite Palette von Finanzierungsinstrumenten einsetzen und bei Investoren und Banken stark diversifizieren.

Bei den langfristigen Finanzierungen sind insbesondere Darlehen und Anleihen in U.S. Dollar und Euro die zentralen Finanzierungsinstrumente. Daneben nutzt Fresenius Medical Care eine syndizierte Kreditvereinbarung mit revolvierenden Kreditlinien in U.S. Dollar und Euro. Im kurzfristigen Finanzierungsbereich stehen neben den revolvierenden Kreditlinien aus dem syndizierten Kredit ein Commercial Paper Programm, ein Forderungsverkaufsprogramm sowie bilaterale Kreditlinien zur Verfügung.

Unsere aktuelle Credit Relations Präsentation (englisch) finden Sie hier.

Wesentliche Finanzierungsinstrumente

Finanzierungs- und Währungsmix

Stand: 31. März 2021

Anleihen und Wandelanleihen

European Medium Term Note Programm

Commercial Paper Programm

Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten1

Stand: 31. März 2021

1 Basierend auf den wesentlichen Finanzierungsinstrumenten, ohne Commercial Paper

Nettofinanzverschuldung (Net debt/EBITDA)

Stand: 31. März 2021

1 Seit 2019 inklusive IFRS 16.
2 Der Rückgang der Nettofinanzverbindlichkeiten im Jahr 2020 ist maßgeblich auf der Anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zurückzuführen, die im Zusammenhang mit dem CARES-Gesetz (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) und weiteren staatlichen Programmen stehen.
3 Exklusive Hilfsgeldern der US-Regierung und Vorauszahlungen im Rahmen des CARES-Gesetzes.

Rating

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Das könnte Sie auch interessieren