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Credit Relations

Fresenius Medical Care - Credit Relations

Finanzierungsstrategie und -instrumente

Neben der Optimierung der Finanzierungskosten hat die Sicherung der finanziellen Flexibilität die höchste Priorität in der Finanzierungsstrategie von Fresenius Medical Care. Finanziell flexibel bleiben wir, indem wir eine breite Palette von Finanzierungsinstrumenten einsetzen und bei Investoren und Banken stark diversifizieren.

Bei den langfristigen Finanzierungen sind insbesondere Darlehen und Anleihen in U.S. Dollar und Euro die zentralen Finanzierungsinstrumente. Daneben nutzt Fresenius Medical Care eine syndizierte Kreditvereinbarung mit revolvierenden Kreditlinien in U.S. Dollar und Euro. Im kurzfristigen Finanzierungsbereich stehen neben den revolvierenden Kreditlinien aus dem syndizierten Kredit ein Commercial Paper Programm, ein Forderungsverkaufsprogramm sowie bilaterale Kreditlinien zur Verfügung.

Unsere aktuelle Credit Relations Präsentation (englisch) finden Sie hier.

Wesentliche Finanzierungsinstrumente

Finanzierungs- und Währungsmix

Stand: 31. Dezember 2020

Anleihen und Wandelanleihen

European Medium Term Note Programm

Commercial Paper Programm

Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten1,2

Stand: 31. Dezember 2020

1 Basierend auf den wesentlichen Finanzierungsinstrumenten, ohne Commercial Paper.
2 Pro forma der Rückzahlungen der am 15. Februar 2021 fällig gewordenen Anleihen über 300 Mio. Euro und 650 Mio. USD.

Nettofinanzverschuldung (Net debt/EBITDA)

Stand: 31. Dezember 2020

1 2018/19 ohne IFRS 16, nach 2019 inklusive IFRS 16; inklusive der Anpassungen für Akquisitionen und Devestitionen innerhalb der Berichtsperiode mit einem Kaufpreis von über 50 Mio. €, definiert nach der Angepassten 2012 Kreditvereinbarung; die Ratios für 2012 und 2018 ohne Sondereffekte.
2 Der Rückgang der Nettofinanzverbindlichkeiten im Jahr 2020 ist maßgeblich auf der Anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zurückzuführen, die im Zusammenhang mit dem CARES-Gesetz (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) und weiteren staatlichen Programmen stehen.

 

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Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

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