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Creditor Relations

Fresenius Medical Care - Credit Relations

Finanzierungsstrategie und -instrumente

Neben der Optimierung der Finanzierungskosten hat die Sicherung der finanziellen Flexibilität die höchste Priorität in der Finanzierungsstrategie von Fresenius Medical Care. Finanziell flexibel bleiben wir, indem wir eine breite Palette von Finanzierungsinstrumenten einsetzen und bei Investoren und Banken stark diversifizieren.

Bei den langfristigen Finanzierungen sind insbesondere Darlehen und Anleihen in U.S. Dollar und Euro die zentralen Finanzierungsinstrumente. Daneben nutzt Fresenius Medical Care eine syndizierte Kreditvereinbarung mit revolvierenden Kreditlinien in U.S. Dollar und Euro. Im kurzfristigen Finanzierungsbereich stehen neben den revolvierenden Kreditlinien aus dem syndizierten Kredit ein Commercial Paper Programm, ein Forderungsverkaufsprogramm sowie bilaterale Kreditlinien zur Verfügung.

Unsere aktuelle Creditor Relations Präsentation (englisch) finden Sie hier.

Wesentliche Finanzierungsinstrumente

Finanzierungs- und Währungsmix einschließlich IFRS 16

Stand: 30. Juni 2021

Anleihen und Wandelanleihen

European Medium Term Note Programm

Commercial Paper Programm

Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten1

Stand: 30. Juni 2021

Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA

Stand: 30. Juni 2021

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Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

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