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Creditor Relations
Finanzierungsstrategie
Wir stellen unsere finanzielle Flexibilität durch den Erhalt ausreichender Liquidität sicher. Unsere Refinanzierungsrisiken begrenzen wir durch ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil, das durch eine breite Streuung der Laufzeiten bis zum Jahr 2032 gekennzeichnet ist. Unsere wesentlichen mittel- und langfristigen Finanzierungsinstrumente sind Anleihen in Euro und US-Dollar. Anleihen, die in Euro denominiert sind, werden über unser 10 MRD € Anleihen-Programm emittiert. Kurzfristiger Finanzierungsbedarf wird mittels Ausgaben im Rahmen des 1,5 MRD € Commercial Paper Programms in Euro und über bilaterale Kreditlinien abgedeckt. Die im Juli 2021 unterzeichnete Syndizierte Kreditlinie über 2 MRD € dient als zusätzliche Liquiditätsabsicherung.
Finanzierungs- & Währungsmix
Stand: 31. März 2026
1 Beinhaltet keine Finanzverbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen, die in den Verbindlichkeiten in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten enthalten sind
Anleihen und Wandelanleihen
| Wertpapier | Fälligkeit/Laufzeit | Emissionsvolumen in Mio. | Wertpapierkennnummer (WKN) |
|---|---|---|---|
| 3,75% Anleihe | 2019-2029 | USD 500 | A2R3YR |
| 0,625% Anleihe | 2019-2026 | EUR 600 | A255DV* |
| 1,250% Anleihe | 2019-2029 | EUR 500 | A255DW |
| 1,000% Anleihe | 2020-2026 | EUR 500 | A289N2** |
| 1,500% Anleihe | 2020-2030 | EUR 750 | A254R5 |
| 2,375% Anleihe | 2020-2031 | USD 1.000 | A28179 (Reg S) A282JE (144A) |
| 1,875% Anleihe | 2021-2026 | USD 850 | A3KREV (Reg S) A3KRBZ (144A) |
| 3,000% Anleihe | 2021-2031 | USD 650 | A3KRE3 (Reg S) A3KRE4 (144A) |
| 3,875% Anleihe | 2022-2027 | EUR 750 | A30VPB |
| 3,125% Anleihe | 2025-2028 | EUR 600 | A4DFL2 |
| 3,250% Anleihe | 2025-2030 | EUR 500 | A460DH |
| 3,750% Anleihe | 2025-2032 | EUR 500 | A4DFL3 |
* Anleihenrückkauf in Höhe von EUR 199.975.000 am 10 April, 2025
** Anleihenrückkauf in Höhe von EUR 100.025.000 am 10 April, 2025
European Medium Term Note Program
| Emittentin | Fresenius Medical Care AG |
| Programmbetrag | 10.000.000.000 € |
| Arrangeur | Deutsche Bank |
| Platzeure | BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING, J.P. Morgan, Santander Corporate & Investment Banking, UniCredit |
| Emissions- und Zahlstelle | Deutsche Bank |
Weitere Details und Basisprospekt
Commercial Paper Programm
Das Commercial Paper Programm bietet Fresenius Medical Care die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung am Geldmarkt von bis zu 1,5 Milliarden €. Emittiert wird dabei über das europäische Commercial Paper Programm (ECP).
Emittentin | Fresenius Medical Care AG |
Programmbetrag | 1.500.000.000 € |
Arrangeur | Commerzbank |
Händler | Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole, DZ BANK AG, ING, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen |
Emissions- und Zahlstelle | Commerzbank |
Laufzeit | Bis zu 2 Jahre abzüglich 1 Tag |
1 Basierend auf den wesentlichen Finanzierungsinstrumenten, ohne Commercial Paper, und anderen Cash Management Linien
2 Berechnungen auf Basis der gesamten Finanzverschuldung, ohne Leasing & Kaufpreisverbindlichkeiten
1 Bereinigt um die von der U.S.-Regierung erhaltenen Unterstützungsleistungen („Provider Relief Fund”, PRF)
Rating
Standard & Poor's, Moody's und Fitch, die führenden Rating-Agenturen, haben Fresenius Medical Care folgendes Rating erteilt:
| Standard & Poor's | Moody's | Fitch | |
|---|---|---|---|
| Unternehmensrating | BBB- | Baa3 | BBB- |
| Ausblick | stabil | stabil | stabil |
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